嘉实货币市场基金（嘉实基金管理有限公司管理的货币型基金）

嘉实货币市场基金（嘉实基金管理有限公司管理的货币型基金）

嘉实货币市场基金（简称嘉实货币B，代码070088）是嘉实基金管理有限公司管理的货币型基金，成立于2012年12月17日，托管人为中国银行股份有限公司，管理费率为0.27%/年，托管费率为0.05%/年 。该基金主要投资于现金、短期银行存款、债券回购等货币市场工具，以税后活期存款利率为业绩比较基准，旨在保障资产安全性和流动性 。截至2025年9月30日，基金净资产规模为21.40亿元。基金申购状态为限制大额，单日累计购买上限500.00万元，收益结转周期为月结，每月20日 。

基金采用分层资产配置策略，调整债券组合剩余期限及比例，2025年12月31日资产配置中大额可转让同业存单占比19.31% ，前五大债券包括25民生银行CD310、25渤海银行CD397等 。现任基金经理为张文玥（2021年1月18日任职）和李垚（2025年4月16日任职），基金风险等级为R1（低风险） 。基金份额实行升降级规则，B类份额持有人低于500万份时自动降级为A类 。2026年2月6日，基金七日年化收益率为1.287%，万份收益为0.3520元 。

想要了解更多“嘉实货币市场基金（嘉实基金管理有限公司管理的货币型基金）”的信息，请点击：嘉实货币市场基金（嘉实基金管理有限公司管理的货币型基金）百科